Job Details
B. Fernndez & Hnos., Inc. es uno de los distribuidores lderes de Puerto Rico, que atiende a ms de 5,200 clientes en toda la Isla. Reconocido por las marcas que representa, su red de distribucin y ventas, el mercadeo y su compromiso de servicio.
Descripcin General del Puesto:
Responsable de procesar el desembolso de las facturas emitidas por los proveedores de servicios y/o suplidores de inventario de B. Fernndez & Hnos., Inc., B. Fernndez Holding, B. Fernandez Investment de acuerdo con las polticas de Cuentas a Pagar de BFH.
Tareas y responsabilidades laborales esenciales:
+ Verifica, analiza y procesa para pago las facturas recurrentes mensuales por concepto de gastos administrativos fijos y variables. Estas pueden ser, entre otras, facturas por concepto de energa elctrica, acueductos, telefnica, mantenimiento, seguridad y limpieza, entre otros. Los pagos deben estar registrados de manera adecuada en el General Ledger.
+ Responsable de verificar, analizar y procesar para pago las facturas por concepto de gastos operacionales fijos y variables. Estas pueden ser los pagos a carreros independientes, compaas de logstica, documentacin, flete, arbitrios en general, entre otros. Estas facturas son sometidas por el Departamento de Operaciones.
+ Verifica, analiza y procesa para pago las facturas generales, las cuales pueden ser agencias de empleo, tarjetas de crdito, gastos miscelneos, etc.
+ Verifica, analiza y procesa para pago las facturas comerciales de los suplidores de inventario, vinos y licores. Estas requieren de un anlisis en detalle del recibo registrado por personal del almacn, diferencias en costos y validacin de los trminos de pago. Los pagos de suplidores de vinos y conservas deben estar previamente autorizadas por el VP de Cuentas Especiales.
+ Prepara y entrega al JR Accountant todos aquellos pagos que se emitan mediante transferencia electrnica. La misma debe ser gestionada al menos 3 das antes de la fecha de vencimiento. Se debe generar un pago manual al voucher que se genere al momento de cerrar la orden de compra.
+ Valida con el coordinador de Adeudo los balances de los pagos diferidos reflejados en el Portal de la colectura Virtual para poder realizar los pagos quincenalmente.
+ Realiza anlisis de cuentas del Mayor General y preparacin de tablas en detalles para los cierres mensuales.
+ Enva evidencia de entrega y recibo de la mercanca vendida a las bases militares (certificados de exencin) dentro del perodo establecido por el Departamento de Hacienda. Escanea dichos certificados y enviar mediante correo electrnico al Negociado de Bebidas Alcohlicas. Entrega copia de la confirmacin de recibo al coordinador de adeudo.
+ Verifica, analiza y procesa para pago facturas relacionadas a gastos de mercanca de inventario (landed).
+ Monitorea las fechas de vencimiento de las Cartas de relevo y los Registros de Comerciante de todos los suplidores.
Experiencia, educacin, habilidades y conocimientos requeridos:
+ Bachillerato o Grado Asociado en Administracin de Empresas con concentracin en Contabilidad de un colegio o universidad acreditada.
+ Experiencia mnima de un (1) ao en labores similares.
+ Destrezas analticas, planificacin y manejo de tiempo.
+ Atencin al detalle.
+ Conocimientos en aplicaciones de computadora tales como: Word, Excel, Power Point, Outlook y otros.
+ Excelentes destrezas de comunicacin verbal y escritas para entender y hablar ingls.
PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDAD DE EMPLEO Y ACCION AFIRMATIVA PARA MUJERES, MINORIAS, VETERANOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Lunes a viernes de 8:00am-5:00pm disponible horarios extendidos.